Allora che io ci capisca poco o punto non fa più notizia, è ormai assodato.
Chiedo quindi a chi ne sa più di me; solo come esempio il cct di cui al
seguente link
http://www.milanofinanza.it/quotazio...Strumento=v1ac

dovrebbe avere un rendimento tasso dei bot ecc ecc più uno spread pari allo
0,20, salvo errori, come lo rilevo da tutta quella marea di dati che servono
solo, credo, a chi ci capisce?
Di conseguenza chiedo, ogni emissione di cct, mi pare, abbia uno spread
rispetto ai bot, quando 0,10, quando 0,15, in tempi peggiori era anche pari
allo 0,30, morale dove e come lo rilevo? In pratica il rendimento
trasparente da dove lo vado a recuperare per dire oggi è più conveniente
questo piuttosto che quello?
Grazie a tutti, se non altro per l'attenzione.
Cordialità
Gi




--
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente:
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo.

"Gi" <cippa@lippa.it> ha scritto nel messaggio
news:4mt3leF7ni9uU1@individual.net...
> Allora che io ci capisca poco o punto non fa più notizia, è ormai
> assodato.
> Chiedo quindi a chi ne sa più di me; solo come esempio il cct di cui al
> seguente link
> http://www.milanofinanza.it/quotazio...Strumento=v1ac
>
> dovrebbe avere un rendimento tasso dei bot ecc ecc più uno spread pari
> allo 0,20, salvo errori, come lo rilevo da tutta quella marea di dati che
> servono solo, credo, a chi ci capisce?
> Di conseguenza chiedo, ogni emissione di cct, mi pare, abbia uno spread
> rispetto ai bot, quando 0,10, quando 0,15, in tempi peggiori era anche
> pari allo 0,30, morale dove e come lo rilevo? In pratica il rendimento
> trasparente da dove lo vado a recuperare per dire oggi è più conveniente
> questo piuttosto che quello?
> Grazie a tutti, se non altro per l'attenzione.
> Cordialità
> Gi
>
>

La cedola semestrale dei Cct ha uno spread dello 0,15 rispetto al rendimento
del bot semestrale.
Ti faccio un esempio: questo e' il risultato dell'ultima asta.
http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/D...91.doc_cvt.htm
Devi prendere il rendimento semplice lordo, sommare lo spread annuale dello
0,30 e dividere per 2. Quello che ottieni e la cedola lorda dei Cct, che
verra' pagata il semestre successivo.


--
Saluti - Gigio

"Gigio_65" <abc@def.it> ha scritto nel messaggio
news:450988be$0$15880$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> La cedola semestrale dei Cct ha uno spread dello 0,15 rispetto al
> rendimento del bot semestrale.
Lo spread non è uguale per tutte le emissioni; quantomeno non lo era.

> Devi prendere il rendimento semplice lordo, sommare lo spread annuale
> dello 0,30 e dividere per 2. Quello che ottieni e la cedola lorda dei Cct,
> che verra' pagata il semestre successivo.
Si ok, sino a qui ci arrivo; ciò che non mi è chiaro è ciò che appare sul
link che citavo. In pratica li sopra come riesco a trovare lo spread e i
conseguenti rendimenti?
Quando vado a cercare dei cct a me interessa vedere anche lo spread in
quanto, seppur ed ovviamente vada ad allinearsi con il prezzo, sovente è
possibile trovarli con piccole differenze che, con le mie cifre sposta poco,
però tutto va a finire nello stesso minestrone e alla fine il brodo risulta
più buono.
Cordialità
Gi





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Scusate il disturbo.

> Quando vado a cercare dei cct a me interessa vedere anche lo spread in
> quanto, seppur ed ovviamente vada ad allinearsi con il prezzo, sovente è
> possibile trovarli con piccole differenze che, con le mie cifre sposta
> poco, però tutto va a finire nello stesso minestrone e alla fine il brodo
> risulta più buono.
> Cordialità
> Gi
>
>
>
>

Da almeno 7- 8 anni lo spread dei Cct e' dello 0,30 per tutti, quindi la
differenza di prezzo e' data solo dalla cedola in corso e dalla data di
scadenza. Il rendimento e' comunque allineato per tutti, quindi l'unico
criterio di scelta da considerare e' solo la scandenza del titolo.


--
Saluti - Gigio

"Gigio_65" <abc@def.it> ha scritto nel messaggio
news:4509bba0$0$15877$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
> Da almeno 7- 8 anni lo spread dei Cct e' dello 0,30 per tutti, quindi la

Scusa l'insistenza, ma da dove lo vedo? Si parla tanto di trasparenza e poi
si trasura un'informazione di questa portata? Che sia sempre uguale o meno,
e non ne sono certo, lo spread ufficialmente viene deciso e ratificato ad
ogni emissione, perché non emerge?
Cordialità
Gi






--
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Scusate il disturbo.

Mi inserisco per chiedere un chiarimenti riguardo al funzionamento
dell'indicizzazione della cedola

possiedo il CCT-AP08 IND EUR cedola sem 3,1%. Dove la cedola sem. è
uguale al ultima asta bot 6m + 0,15%
Secondo
http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/D...91.doc_cvt.htm
il rednimento Semplice Lordo dell'utlima asta bot è 3,271.

Quindi la cedola del mio cct dovrebbe essere pari a 3,271 + 0,30 =
3,571% ..... ma non è cosi. La cedola è ferma a 3,1.

Come mai? Dove sbaglio?

Ipotizziamo di comprare oggi il CCT ST 08...e di portarlo a scadenza...
- Quantità 10.000.
- Pzo lettera 100,431.
- Rateo ritenuta 0,17.
- Cedole pagabili 1/03 e 1/09.

1) Rendimento lordo annuo
Rendimento semplice lordo ultimo BOT semestrale + spread
3,271 + 0,3 = 3,571
La videata di Fineco mi dà 3,6%...quindi ci siamo.

2) Valore di acquisto
( 100,431 + 0,17 ) x 10.000 / 100 + 9 = 10.069,1
Questo è l'addebito sul C/C.....la videata di Fineco mi dà lo stess
valore...quindi ci siamo.

Ipotizzando che il rendimento del 3,6% rimanga inalterato fino
scadenza..cioè non ci sia variazione dei tassi di interesse....*c'è un
formula di calcolo... per calcolare il valore netto delle cedole?*
L'ultima cedola è stata pagata 15 giorni fa....quindi il valore dell
prossima cedola 1/03, maturando meno giorni di interesse.... avrà u
valore inferiore rispetto alle successive?
Grazi

--
utopi
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Inviato via http://www.freenfo.net/usene
Profilo di utopia: http://www.freenfo.net/usenet/member.php?userid=109

utopia ha scritto:

> Ipotizziamo di comprare oggi il CCT ST 08...e di portarlo a scadenza...

capisco il CCT st 08 che ha un rendimento di 3,6 ma non capisco perche
il CCT-AP08 IND EUR la cedola è ferma 3,1%. Ovvero perche non è
aumentatato a 3,571 secondo
3,271 + 0,30 = 3,571

> il CCT-AP08 IND EUR la cedola è ferma 3,1%. Ovvero perche non è

AP08 vuol dire che paga cedola a aprile e ottobre. A ottobre ci sarà il
reset della cedola, non è che viene fatta ogni mese all'asta dei bot, viene
fatta a ogni scadenza di cedola del cct...

"Gi" <cippa@lippa.it> ha scritto nel messaggio
news:4mv665F83953U1@individual.net...
> "Gigio_65" <abc@def.it> ha scritto nel messaggio
> news:4509bba0$0$15877$4fafbaef@reader2.news.tin.it ...
>> Da almeno 7- 8 anni lo spread dei Cct e' dello 0,30 per tutti, quindi la
>
> Scusa l'insistenza, ma da dove lo vedo? Si parla tanto di trasparenza e
> poi si trasura un'informazione di questa portata? Che sia sempre uguale o
> meno, e non ne sono certo, lo spread ufficialmente viene deciso e
> ratificato ad ogni emissione, perché non emerge?
> Cordialità
> Gi
>
>
>
>
Io in genere consulto le schede informative sul Tlx
http://it.tradinglab.com/tlab/it_IT/...e=titoli_stato
Clicca su scheda prodotto e alla voce cedola lorda trovi lo spread.
Comunque fidati, da quasi un decennio sono tutti a +0,30


--
Saluti - Gigio

Lillo ha scritto:

> A ottobre ci sarà il reset della cedola, non è che viene fatta ogni mese all'asta dei
> bot, viene fatta a ogni scadenza di cedola del cct...

grazie mille. era propio l'informazione che mi mancava.

"Gigio_65" <abc@def.it> ha scritto nel messaggio
news:450aa6ad$0$30239$4fafbaef@reader1.news.tin.it ...
> Io in genere consulto le schede informative sul Tlx
> http://it.tradinglab.com/tlab/it_IT/...e=titoli_stato
> Clicca su scheda prodotto e alla voce cedola lorda trovi lo spread.
> Comunque fidati, da quasi un decennio sono tutti a +0,30
Non discuto, ma se fosse di default sul link che hai citato non ci sarebbe.
Quindi secondo me è ogni volta deliberato lo spread dello 0,30 ma non lo ha
ordinato il dottore e tutte le fonti informative dovrebbero evidenziarlo.
Comunque grazie per il link
Cordialità
Gi




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