Nell'operare su questo ETF ho avuto una sgradevole sorpresa

Nei miei conti avrei dovuto avere un guadagno lordo del 3,1%

La banca invece utilizzando il NAV Data Esecuzione (+ alto del prezzo a
cui ho venduto ETF ) e il NAV Medio (+ basso del prezzo a cui ho
comprato ETF) ha caolcolato un gain del 4% e su di esso ha applicato la
tassazione


Ora mi chiedo se la differenza tra i vari NAV (quelli usati dalla banca
e quelli utilizzati nelle operazioni di compravendita ) è casuale o
dipende dal tipo di ETF o dalla sua +- liquidità

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On 30/10/2010 10.28, Mitico wrote:

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> Ora mi chiedo se la differenza tra i vari NAV (quelli usati dalla banca
> e quelli utilizzati nelle operazioni di compravendita ) è casuale o
> dipende dal tipo di ETF o dalla sua +- liquidità
>

La banca utilizza sia i NAV ufficiali relativi alla fine della giornata
sia il prezzo di mercato; qui di seguito una spiegazione del metodo di
calcolo.

http://www.borse.it/forum/viewtopic.php?id=23808

matteooooo wrote:

> On 30/10/2010 10.28, Mitico wrote:
>
> >
> > Ora mi chiedo se la differenza tra i vari NAV (quelli usati dalla
> > banca e quelli utilizzati nelle operazioni di compravendita ) è
> > casuale o dipende dal tipo di ETF o dalla sua +- liquidità
> >
>
> La banca utilizza sia i NAV ufficiali relativi alla fine della
> giornata sia il prezzo di mercato; qui di seguito una spiegazione del
> metodo di calcolo.
>
> http://www.borse.it/forum/viewtopic.php?id=23808

OK va bene ma ci sono ETF la cui diff.tra il NAV della compravendita e
il NAV del giorno è limitatissima mentre altri puo arrivare anche allo
0,5% ( vedi MSE.IT ) andando quindi a falsare quanto si puo prevedere
di guadagnare/perdere

quindi mi piacerebbe capire da cosa dipende questa differenza
...liquidità / Market Money / ecc.

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On 31/10/2010 10.52, Mitico wrote:

> quindi mi piacerebbe capire da cosa dipende questa differenza
> ..liquidità / Market Money / ecc.
>

In primis più l'indice sottostante è volatile più è probabile beccare
delta consistenti...