Luglio: Cassa e Amministratori in Ferie!

#1 13-07-2010, 12.59.19

Salve a tutti! ... e coraggio anche il 31 arrivera'!
Sono contabile-dipendente di una piccola srl.
Vi disturbo con un piccolo quesito contabile.
Ho la cassa quasi a zero e gli amministratori, beati loro in vacanza.
Poiche' solo loro hanno la firma sul conto non posso far fare un assegno
per cassa. Ma io :-) ho i codici dell'HB!!
Come vedreste il fatto di fare sul mio c/c di semplice dipendente un
piccolo bonifico e poi versarlo a cassa? Vi sembra accettabile
contabilmente?
Grazie per una gentile risposta!
Cordiali saluti a tutti.

bencolin

--

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#2 13-07-2010, 13.57.26

On Tue, 13 Jul 2010 12:59:19 +0200, bencolin43@tin.it (bencolin)
wrote:

> Ma io :-) ho i codici dell'HB!!
>Come vedreste il fatto di fare sul mio c/c di semplice dipendente un
>piccolo bonifico e poi versarlo a cassa? Vi sembra accettabile
>contabilmente?

Ci può stare; basta che tu ti faccia dare l'autorizzazione
dall'amministratore (anche verbalmente, ma avvisali). Sulla causale
del bonifico scrivi "fondo cassa" o comunque qualcosa che consenta di
ricondurre la movimentazione alla reale natura dell'operazione.
--
Saluti
Conte Oliver
(togli le scarpe per mandarmi una mail)

#3 13-07-2010, 14.37.37

"bencolin" <bencolin43@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:i1hgu7$1d6$1@news.newsland.it...
> Salve a tutti! ... e coraggio anche il 31 arrivera'!
> Sono contabile-dipendente di una piccola srl.
> Vi disturbo con un piccolo quesito contabile.
> Ho la cassa quasi a zero

.....già è buono....sai le volte che ho visto delle casse in rosso :-)

e gli amministratori, beati loro in vacanza.
> Poiche' solo loro hanno la firma sul conto non posso far fare un assegno
> per cassa. Ma io :-) ho i codici dell'HB!!
> Come vedreste il fatto di fare sul mio c/c di semplice dipendente un
> piccolo bonifico e poi versarlo a cassa? Vi sembra accettabile
> contabilmente?

Non ci sono problemi...come non ci sarebbero se li anticipassi di tasca tua
per farteli rimborsare a settembre.
Ciao

#4 14-07-2010, 10.04.47

Conte Oliver ha scritto:

> On Tue, 13 Jul 2010 12:59:19 +0200, bencolin43@tin.it (bencolin)
> wrote:

> > Ma io :-) ho i codici dell'HB!!
> >Come vedreste il fatto di fare sul mio c/c di semplice dipendente un
> >piccolo bonifico e poi versarlo a cassa? Vi sembra accettabile
> >contabilmente?

> Ci può stare; basta che tu ti faccia dare l'autorizzazione
> dall'amministratore (anche verbalmente, ma avvisali). Sulla causale
> del bonifico scrivi "fondo cassa" o comunque qualcosa che consenta di
> ricondurre la movimentazione alla reale natura dell'operazione.

Grazie 1000 a tutti e due!
Cordiali saluti

bencolin

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